Nama system saya ini adalah 910-M30. Dan
sesuai dengan namanya system ini bekerja di timeframe M30 dan di desain
untuk pair GBPUSD. Perlu diketahui bahwa system ini bukanlah system
yang dapat membuat anda kaya dalam 1 hari atau system yang dapat
membuat anda bebas finansial dalam waktu dekat. Saya yakin bagi anda
yang telah mengenal Forex pasti tahu bahwa Forex Trading sangatlah
berat dan membutuhkan konsentrasi, perhatian dan disiplin sama halnya
dengan pekerjaan lainnya. Dan juga diketahui bahwa tujuan Forex Trading
adalah memperoleh keuntungan yang steady / tetap secara jangka panjang.
Meski system ini bekerja optimal di pair GBPUSD dan
timeframe M30 namun sebetulnya system ini dapat diimplementasikan di
pair lain, EURUSD misalnya dan time frame lain.
BAGAIMANA SYSTEM INI BEKERJA ?
Basisnya, sistem ini bermaksud untuk menangkap gerakan pertama dari market setelah masa konsolidasi.
Kita ketahui bahwa masa konsolidasi adalah masa di mana market sedang
jauh dari pergerakan dan sedang pada masa tenang yang diyakini adalah
merupakan moment dimana Bull dan Bear belum ada kesepakatan hendak
dibawa kemana market pada saat itu. Biasa hal itu terjadi pada saat
hendak direleasenya sebuah berita indikator ekonomi penting sebuah
negara. Dan biasanya pergerakan harga setelah masa konsolidasi adalah
pergerakan yang sangat signifikan yang memungkinkan bagi trader untuk
ambil keuntungan dari pergerakan tersebut karena biasanya pergerakan
tersebut berlangsung cukup lama ke satu arah.
Oleh karena itu, untuk dapat melakukan trading dengan konsep di atas, kita perlu memiliki indikator teknikal yang :
1.Mampu merekam pergerakan selama masa konsolidasi.
2.Mampu menangkap gerakan pertama dari market setelah masa konsolidasi
serta menghitung momentum gerakan tersebut dan membandingkannya dengan
pergerakan di masa konsolidasi dan menentukan apakah gerakan tersebut
cukup signifikan..
3.Serta sebuah indicator yang mampu membedakan market yang sedang konsolidasi atau telah terlanjur bergerak.
Untuk mempermudah melakukan trading dengan menggunakan system, ini telah saya buat sebuah indikator berbasis platform Metatrader4 yang sangat mudah digunakan untuk melakukan trading.
BASIS dari indicator ini saya ciptakan dari indicator BOLLINGER BAND dan CCI.
Berikut adalah tampilan dari indicator tersebut yang saya beri nama 910-M30-Indi. Dan sesuai dengan nama, bekerja maksimal di timeframe M30.
Gambar 1 Indicator system 910-M30
Warna HIJAU, menunjukkan market sedang dalam masa konsolidasi atau sedang ranging atau sedang tidak bergerak signifikan.
Warna BIRU MUDA, menunjukkan ada tekanan BUY.
Dan bila anda memiliki posisi SELL, sebaiknya anda berhati-hati karena
bisa jadi kondisi market sedang hendak berbalik arah melawan anda. Dan
bila anda berencana hendak mengambil posisi baru intraday, sebaiknya
melakukan BUY setelah candle close dan indicator tetap berwarna BIRU
MUDA
Warna KUNING, menunjukkan ada tekanan SELL.
Dan bila anda memiliki posisi BUY, sebaiknya anda berhati-hati karena
bisa jadi kondisi market sedang hendak berbalik arah melawan anda. Dan
bila anda berencana hendak mengambil posisi baru intraday, sebaiknya
melakukan SELL setelah candle close dan indicator tetap berwarna KUNING.
Warna BIRU TUA, adalah merupakan signal BUY.
Setelah warna biru tua muncul pertama kali, tunggu hingga candle close.
Dan apabila candle close dengan warna indicator tetap berwarna BIRU TUA
segera lakukan BUY.
Warna MERAH TUA, adalah merupakan signal
SELL. Setelah warna biru tua muncul pertama kali, tunggu hingga candle
close. Dan apabila candle close dengan warna indicator tetap berwarna
MERAH TUA segera lakukan SELL
Warna HITAM, adalah merupakan indikator bahwa
market telah bergerak sebelumnya atau sedang bergerak. Sebaiknya tidak
mengambil posisi baru saat indicator menunjukkan warna HITAM karena
besar kemungkinannya kita telah terlambat menangkap awal pergerakan.
Bila memang bermaksud untuk hendak mengambil posisi, tunggu ada signal
BIRU TUA, MERAH TUA, BIRU MUDA atau KUNING .
SYSTEM SETUP
Contoh Entry setup di bawah ini menggunakan chart GBPUSD dengan timeframe M30.
SL sama dengan TP, dan idealnya nilainya adalah
separuh dari daily ATR. Daily ATR dari GBPUSD adalah 50-60. Misalnya
kita hendak menggunakan SL = TP = 50 untuk spread broker sama dengan 4
pips maka TP movenya nya harus 54 pips dan SL movenya 46 pips.
BUY SETUP
Berikut adalah contoh buy signal dari indicator ini :
Gambar 2 dan Gambar 3 BUY Signal Setup
SELL SETUP
Berikut adalah contoh sell signal dari indicator :
Gambar 4 dan Gambar 5. SELL Signal Setup
Sangat mudah bukan menggunakan indicator ini  Anda tidak perlu menggambar banyak indicator di chart anda yang justru membuat kita semua bingung mengunakannya.
Indicator di atas juga dapat di gabungkan
dengan berbagai trading system lainnya. Sebagai contoh, bila anda
memiliki system trading BOX breakout maka saat indikator berwarna BIRU
TUA, BIRU MUDA, MERAH atau KUNING dapat digunakan sebagai trigger.
Caranya adalah bila price break upper BOX dan indicator menunjukkan
warna BIRU TUA atau BIRU MUDA maka adalah merupakan trigger signal BUY
dan sebaliknya.
Contoh lain adalah bila anda seorang scalper maka
anda dapat menggunakan indicator ini saat berwarna hijau sebagai
indicator apakah aman untuk melakukan scalping. Caranya dibantu dengan
indicator channel ataupun band apapun , bila indicator menunjukkan
warna hijau maka artinya market sedang tenang dan aman untuk kita
melakukan scalping dan anda bisa sell saat price sentuh channel atas
dan buy saat price sentuh channel bawah.
Saya yakin dengan menggunakan indicator-indicator
diatas adalah indicator yang dapat sangat berguna bagi trader baik yang
sudah memiliki trading system maupun yang belum memilikinya.
Dan selanjutnya kita bahas mengenai seberapa besar
potensi keuntungan yang dapat di hasilkan dari system trading dan
indicator ini.
STATISTIK
Seperti sudah saya jelaskan diatas, sebuah system
yang tidak dapat di uji secara mekanis sangat sulit untuk di nilai
efektifitasnya. Oleh karena itu saya telah membuat simulasi bagi system
ini dan menggunakan data history dari Juni 2004 hingga September 2007 untuk mengetahui bagaimana performa dari system ini.
Simulasi dilakukan dengan bantuan Software Strategy Tester yang ada di Platform Trading Metatrader 4 yang dapat di download di Metaquotes.net. Dan telah saya ciptakan sebuah Expert Advisor (EA) untuk memungkinkan dilakukan pengujian. EA tersebut saya beri nama 910-M30-EA
Expert Advisor adalah sistem trading mekanis yang di bangun dengan menggunakan bahasa pemrograman mql4.com
yang bila dijalankan di Platform Trading Metatrader 4 dapat melakukan
trading secara otomatis sesuai dengan konsep trading sebuah system yang
dituangkan dalam bahasa pemrograman tersebut.
Gampang nya Expert Advisor/EA adalah robot yang
berjalan di software Metatrader yang dapat melakukan trading dengan
sendiri tanpa bantuan manusia .
OK sekarang kita coba lihat bagaimana sebenarnya
potensi dari system ini . Dan berikut adalah hasil backtest dari system
ini dengan menggunakan fix SL dan TP dengan tiap
posisi menggunakan fix lot sebesar 1 lot regular ($100.000) dengan
margin awal $10.000 dengan nilai per pip sama dengan $10 untuk pair
GBPUSD dengan spread 3 pips.
Dan berikut adalah hasilnya ketika dilakukan back test dengan data yang saya peroleh dari Alpari Databank untuk data dari 18 Juni 2004 hingga 6 September 2007 .
*Data dari Alpari dapat di download di http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.html
SL=50, TP=50
*Untuk detail yang lebih baik silakan klik disini
SL=50, TP=60
*Untuk detail yang lebih baik silakan klik disini
SL=55, TP=60
*Untuk detail yang lebih baik silakan klik disini
SL=50, TP=70
*Untuk detail yang lebih baik silakan klik disini
SL=55, TP=70
*Untuk detail yang lebih baik silakan klik disini
Dari hasil backtest di atas mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak anda seperti :
1. Seberapa sering system ini mengeluarkan signal ?
Jawab : Tes di atas dilakukan Juni 2004 hingga September 2007
atau kurang lebih 827 hari kerja dan menghasilkan 800 trades. Artinya
setiap kurang lebih 1 hari menghasilkan 1 signal. Dan karena biasanya closing
position dilakukan tidak lebih dari 24 jam setelah open maka boleh
dibilang system ini adalah intraday system.
2. Berapa potensi profit yang dihasilkan tiap bulannya ?
Jawab : Untuk SL=55 dan TP=60,kita ketahui nilai Expected Payoff per trade = $50.59
atau 5 pips an, yang artinya tidak peduli apakah posisi yang dilakukan
adalah BUY atau Sell dan tidak peduli apakah posisi tersebut win atau
loss, maka akan tetap dihasilkan 5 pips per trade. Dan bila tiap
bulan dihasilkan setidaknya 16 signals maka per bulannya dihasilkan
16x5pips = 80 pips. Jadi system ini berpotensi menghasilkan profit 8% dari nilai margin awal tiap bulan.
Ingat bahwa hasil test di atas dilakukan terhadap broker dengan spread
sebesar 3 pips. Bila anda menggunakan broker dengan spread yang lebih
rendah tentunya system ini akan lebih menguntungkan. Untuk broker
dengan spread 5 maka bisa dipastikan system ini (dengan setting di
atas) adalah system yang hanya BEP (Break Event Point) alias tidak
untung dan juga tidak rugi.
Perlu
diingat bahwa backtest EA di atas mengambil semua signal yang ada, dan
tidak memperdulikan Support, Resistant, Pivot, Fibo, Trend atau apapun
namun hasilnya tetap provit. Saya yakin dengan monitoring campur tangan
manusia maka system ini akan dapat lebih profit.
Lalu bagaimana cara untuk mengoptimalkan system ini?
Pepatah yang perlu kita perhatikan adalah "The most powerful force in the universe is compound interest” oleh Albert Einstein, yang
kita kenal sebagai Ahli Fisika America kelahiran Germany yang terkenal
dengan teori relativitasnya. Pada awalnya, pasti kita berpikir bahwa
pepatah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia investasi
mengingat stement tersebut bukan di cetuskan oleh seseorang yang
memiliki background di dunia perekonomian. Namun telah menjadi
kepercayaan di dunia investasi bahwa compund interest atau sering
disebut dengan compounding dapat menjadi mesin uang yang luar biasa.
Compounding adalah proses untuk memperoleh hasil lebih dengan
menginvestasikan kembali hasil dari investasi.
Sebagai contoh bila kita berinvestasi tanpa
compunding di produk investasi reksadana dengan return bulanan 10% dari
nilai investasi. Dengan modal awal 100 juta maka tiap bulannya kita
akan memperoleh 10 juta dengan detail selama 3 bulan sebagai berikut.
Modal awal : 100 juta
Bulan 1 - Nilai yang diinvestasikan 100 juta, setelah selesai bulan pertama modal menjadi 110 juta.
Bulan 2 - Nilai yang diinvestasikan kembali 100 juta, setelah selesai bulan kedua modal menjadi 120 juta.
Bulan 3- Nilai yang diinvestasikan kembali 100 juta, setelah selesai bulan ketiga modal menjadi 130 juta.
Namun bila kita menginvestasikan kembali hasil dari investasi maka hasilnya adalah sebagai berikut :
Modal awal : 100 juta
Bulan 1 - Nilai yang diinvestasikan 100 juta, setelah selesai bulan pertama modal menjadi 110 juta.
Bulan 2 - Nilai yang diinvestasikan 110 juta, setelah selesai bulan kedua modal menjadi 121 juta.
Bulan 3- Nilai yang diinvestasikan 121 juta, setelah selesai bulan ketiga modal menjadi 133.1 juta.
Perhatikan selisih 3.1 juta yang diperoleh dari hasil compounding. Menarik bukan  Dan kita bisa mengimplementasikan compounding ini di forex trading.
Akan saya tunjukkan perbedaan antara hasil trading
tanpa compounding dan hasil trading dengan compounding yang dilakukan
kurang dari 2 tahun yang dimulai pada 28 Juni 2004 hingga 1 Agustus
2006.
Dengan compounding meresikokan 5% dari margin(Value-At-Risk/VAR = 5%), fix SL=50, fix TP=60. Margin awal $10000.
(Tiap penambahan $1000 di account akan menambah trading lot sebesar 0.1) . BUY ONLY.
Untuk waktu trading yang sama, tanpa melakukan compounding, hasil yang diperoleh adalah $52.383 (kurang lebih 500 juta rupiah) , sedangkan bila melakukan compounding maka akan dihasilkan $154.920 (kurang lebih 1.5 milyar rupiah). Hasil yang benar-benar berbeda bukan .
Tentunya Compounding hanya akan ada hasilnya bila anda memang telah memiliki trading system dengan ekspektasi positif.
OK rasanya akan kurang pas rasanya kalo saya hanya
banyak cerita saja tanpa Anda mencobanya sendiri. Oleh karena itu
berikut adalah Versi DEMO dari Indicator 910-M30 yang bisa Anda download.
Dengan Versi DEMO ini, Anda bisa mempelajari bagaimana Indicator dan EA ini bekerja di masa lalu.
Untuk mencoba Indicator(full license) dan EA strategy ini di DEMO
account atau strategy tester, anda dapat mendownloadnya di menu
download di website ini.
Untuk mendapat EA versi Live accountnya anda dapat memperoleh nya dengan salah satu cara berikut :
1. Membuka LIVE ACCOUNT di LITEFOREX.ORG melalui affiliate kami. Untuk detailnya klik disini. 2. Melakukan pembelian EA bagi semua trading systems yang ada di website ini silakan Klik disini .
PENUTUP
Di
akhir kata, yang hendak saya sampaikan adalah bahwa saya sadari bahwa
system dan indicator/EA ini bukanlah yang terbaik di dunia ini. Namun sudah pasti sistem ini adalah sistem yang menguntungkan.
Sistem ini sangat layak untuk dipertimbangkan bagi anda yang saat ini
sedang dalam proses awal mencari sistem trading sebagai pijakan
pertama anda di dunia investasi Forex.
Dan tentunya sistem ini juga sangat layak untuk
menjadi salah satu alternatif bagi usaha diversifikasi investasi anda
dan memperkuat portfolio investasi anda.
Perlu di ingat, jangan lupa untuk melakukan tes
terhadap versi DEMO indikator sistem ini agar anda dapat lebih familiar
dengan indikator sistem ini.
Selamat mencoba sistem trading ini dan Happy Trading untuk anda semua.
TANYA JAWAB
Dan berikut adalah hasil tanya jawab antara saya
dengan pengunjung site saya, sesuai dengan pertanyaan yang biasanya
mereka lontarkan.
1. Berapa besar margin ideal yang dipergunakan untuk melakukan trading dengan menggunakan 910-M30 system?
Jawab : Idealnya disiapkan minimal 800 pips free margin untuk menghadapi drawdown.
Gampangnya :
Untuk modal $100 (1 juta)silakan trading dengan HANYA
1 posisi dengan besar 1 micro lot (0.01 lot) atau quantity 1000 dengan
nilai 1 pip = $0.1 atau Rp.1000,-
Untuk modal $1000 (10 juta) silakan trading dengan HANYA 1 posisi dengan besar 1
mini lot (0.1 lot) atau quantity 10000 dengan nilai 1 pip = $1 atau
Rp.10.000,-
Untuk modal $10000 (100 juta) silakan trading dengan HANYA 1 posisi dengan besar 1
regular lot (1 lot) atau quantity 10000 dengan nilai 1 pip = $10 atau
Rp.100.000,-
2. Saya sudah ikuti signal dari indicator ini, dan saya loss. Kenapa bisa begitu?
Jawab : Anda bisa katakan sebuah system loss bila
anda sudah trade system itu paling tidak 3 bulan tanpa melewatkan 1
signal pun. Apakah anda sudah melakukannya?
Untuk mencoba Indicator(full license) dan EA strategy ini di DEMO
account atau strategy tester, anda dapat mendownloadnya di menu
download di website ini.
Untuk mendapat EA versi Live accountnya anda dapat memperoleh nya dengan salah satu cara berikut :
1. Membuka LIVE ACCOUNT di LITEFOREX.ORG melalui affiliate kami. Untuk detailnya klik disini. 2. Melakukan pembelian EA bagi semua trading systems yang ada di website ini silakan Klik disini .
|
Gwe coba dulu
